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比特币价格再次跌破62000美元

比特币尽管在 10 月 3 日至 10 月 7 日期间实现了 5.2% 的涨幅,但自 7 月 31 日以来一直无法维持在 66,000 美元以上的水平。一些分析师断言,比特币受益于不断增长的美国联邦债务;然而,虽然这种相关性看起来有效,但它对短期价格趋势的影响微乎其微。

事实上,考虑到全球货币基础(M2)已从 6 月份的 104 万亿美元扩大到 10 月份的 108 万亿美元,而比特币在 68,000 美元的阻力位多次受阻,社会政治事件似乎是比特币上涨空间有限的主要驱动因素。这意味着,比特币上涨至 64,000 美元不太可能源于美国财政状况。

另一个削弱这种关系的证据是,美元兑其他主要全球货币走强,以美元指数衡量,该指数从 9 月 30 日的 100.4 升至 10 月 7 日的 102.5。如果投资者担心美国政府债务正在失控,为什么他们会抛售欧元、英镑或瑞士法郎呢?

比特币价格再次跌破62000美元

要了解比特币价格为何在过去八周内始终未能维持在 66,000 美元以上的水平,首先应该分析是什么限制了投资者情绪的改善。例如,全球经济增长的不确定性、中东冲突的升级以及即将到来的 11 月美国总统大选的影响都是重要因素。

10 月 4 日公布的美国 9 月就业数据强于预期,降低了经济衰退的可能性。然而,根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,这也导致降息 0.50% 的隐含概率从两周前的 40% 降至 0%。较长时间的较高利率使投资者更加规避风险,这对比特币的价格不利。

此外,据路透社报道,当前的宏观经济数据已使投资者提高了对第三季度企业盈利的预期,促使全球投资银行高盛将2025 年底标准普尔 500 指数的目标上调至6,300 点。高盛指出,“半导体行业周期的复苏”将进一步支撑盈利势头。

无论比特币多头对比特币价格将如何应对潜在的全球经济衰退有何看法,中国宣布的最新刺激措施大大减少了对冲替代资产的需求。香港股市指数于 10 月 7 日创下 32 个月新高,收盘价较 9 月 30 日高出 9.3%,而标准普尔 500 指数则比历史高点低 0.5%。

尽管全球股市整体看涨,但比特币的价格一直无法维持在 66,000 美元以上的水平,更重要的是,衍生品交易员的情绪保持中立。每月 BTC 期货市场的年化溢价是衡量看涨程度的主要指标。

在中性市场中,这些衍生品合约通常以 5% 至 10% 的年化溢价进行交易,以补偿较长的结算期。但是,如果对杠杆多头(买入)的需求增加,这一溢价很容易超过 15% 或 20%。相反,看跌时期会导致负溢价,也称为现货溢价。

请注意,BTC 期货年化溢价仍保持在 8%,表明多头和空头对杠杆的需求相对平衡。交易员缺乏信心的部分原因是近期比特币现货交易所交易基金 (ETF) 的资金流动,根据 Farside Investors 的数据,自 10 月 1 日以来,该基金的净流出量已达 3.35 亿美元。

归根结底,比特币价格被压在 64,000 美元以下的原因,主要是由于宏观经济环境有利于股市,以及投资者在社会政治不确定性之前寻求现金头寸的保护。

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更新时间:2024年10月08日

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