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加密货币交易中的期货和永续合约是什么?

加密货币交易中的衍生品合约是一种基于基础加密货币(如比特币或以太币)获得价值的投资。这些合约允许交易者在不直接拥有资产的情况下对加密货币的价格走势进行投机。 

常见的加密衍生品类型包括但不限于期货和永续合约。 

加密货币交易中的期货和永续合约是什么?

什么是加密货币期货? 

与加密货币现货交易不同,现货交易中资产可以立即易手,而期货合约则是一种协议,即合约“空头”一方有义务在未来某个日期以固定价格向合约“多头”一方交付资产。这对于那些寻求对冲市场波动或利用其头寸来扩大回报的人来说尤其有利。

然而,由于加密货币价格波动性大,加密货币期货具有重大风险,这可能导致快速且巨大的损失,尤其是在使用杠杆时。市场操纵的可能性和低流动性可能会加剧这些风险,使得难以以有利的价格退出头寸。

什么是永续合约?

永续合约,又称“ perps ”,是一种本质上没有到期日的期货合约。这允许交易者无限期地持有头寸——前提是他们能够维持必要的保证金并计算出融资费率,融资费率是定期支付的费用,用于平衡永续合约的价格与现货价格。

资金费率确保永续合约的交易价格与标的资产的市场价格保持挂钩。参与永续合约的交易者必须密切关注市场走势和资金费率间隔(通常短至 8 小时),以有效管理其头寸。

传统期货有固定的到期日和结算日,而永续合约则不断展期。这意味着永续合约的交易者可以避免时间受限的合约限制,并能够灵活应对持续的市场发展。希望利用短期价格波动获利的交易者会发现永续合约特别有吸引力。

如何在加密货币交易中使用期货和永续合约? 

投资者可以使用加密货币交易中的期货合约和期权进行投机和对冲。

通过持有这些合约的多头或空头头寸,他们可以押注加密货币未来的价格走势,而无需持有基础资产。这让投资者可以从上涨(做多时)或下跌(做空时)的市场中获利。

除了投机之外,投资者还可以利用这些合约进行风险管理和投资组合多元化。通过对冲头寸,他们可以防范基础加密货币的不利价格波动,例如做空期货以抵消持有实际资产的潜在损失。此外,期货和永续合约提供了更广泛的资产敞口,使投资者无需拥有加密货币本身即可实现投资组合多元化。

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更新时间:2024年09月11日

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