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交易量低迷,未平仓合约激增,比特币价格面临回调风险

分析师警告称,随着期货市场的未平仓合约攀升至 2024 年的新高,而交易量仍然低迷,比特币价格可能出现回调。

专家表示,如果交易者开始平仓,杠杆率上升与活动减少之间的不平衡可能为价格突然逆转创造条件。

CEX.IO首席分析师Illia Otychenko表示 : “未平仓合约已达到今年的新高,融资利率也达到 6 月份以来的最高水平。” “但令人不安的是交易量的下降趋势。这意味着积极参与的交易者越来越少,但留下来的交易者杠杆率很高。市场变得脆弱,任何动能的丧失都可能引发迅速的调整。 ”

比特币隔夜大幅波动,一度达到 67,922 美元的高点,不到一小时就跌至 65,160 美元。据CoinGlass的数据,此次波动导致 3.0225 亿美元的杠杆头寸蒸发,随着价格下跌,1.859 亿美元的多头头寸被清算。

TradingView 数据显示,比特币此后小幅反弹,欧洲时段交易价为 67,120 美元。

交易量低迷,未平仓合约激增,比特币价格面临回调风险

奥蒂琴科指出,未平仓合约和交易量之间的不匹配使得比特币市场对情绪的任何突然转变都高度敏感。

交易量下降而杠杆率上升是一个危险信号——它创造了一种环境,即使是很小的价格变化也可能引发清算连锁反应。如果交易者开始锁定利润,尤其是多头仓位,市场可能会迅速崩溃。

技术指标进一步支持谨慎态度。比特币正在测试 68,000 美元的阻力位,这是它一直难以突破的水平。该资产也正在接近布林带的上边界,表明可能出现回调。RSI 和 MACD 等指标显示出看跌背离,暗示当前的反弹可能缺乏维持进一步上涨的动力。

RSI(相对强弱指数)衡量价格变动的速度和变化,以表明资产是否超买或超卖,而MACD(移动平均线收敛散度)通过比较移动平均线来跟踪动量和趋势变化,以发出潜在的逆转信号。

BRN 分析师 Valentin Fournier在发给Decrypt的一份说明中强调了机构流动在市场近期行为中的重要性。

机构支持依然强劲,昨日 ETF 流入量达 3.71 亿美元,恐惧与贪婪指数已升至 73,反映出市场参与者信心不断增强。然而,市场现在正处于一个关键时刻——要么我们很快看到突破,要么抛售压力可能加剧,迫使市场回调。

比特币价格的波动与政治情绪的变化相吻合。

在Polymarket上,唐纳德·特朗普赢得 2024 年总统大选的几率已飙升至 58.9%,与卡玛拉·哈里斯的差距进一步扩大,后者的几率为 40.9%。这 16 个百分点的领先优势反映了随着选举日临近,市场情绪的变化,给市场增添了另一层不确定性。

专家认为,政治发展可能会加剧比特币的波动。选举结果会带来额外的风险,投资者可能会对冲头寸以应对不断变化的赔率,随着特朗普获胜的几率增加,一些交易员可能还会将选举结果视为潜在政策转变的信号,从而促使他们调整策略。

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更新时间:2024年10月17日

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