自 2024 年初推出比特币交易所交易基金 (ETF) 以来,比特币价格创下历史新高,连续数月实现两位数涨幅。然而,尽管这种表现令人印象深刻,但还是有一种方法可以显著超越比特币的回报,即利用 ETF 数据来指导您的交易决策。
2024 年 1 月推出的比特币 ETF迅速积累了大量比特币。这些由各种基金跟踪的 ETF 允许机构和散户投资者在不直接拥有比特币的情况下投资比特币。这些ETF 已经积累了价值数十亿美元的 BTC,跟踪这一累积流量对于监控比特币市场的机构活动至关重要,有助于我们判断机构参与者是在买入还是卖出。
以 BTC 计价的 ETF 每日流入量表明大型投资者正在积累比特币,而每日流出量则表明他们正在该交易期间退出头寸。对于那些希望超越比特币已经强劲的 2024 年表现的人来说,这些 ETF 数据为比特币交易提供了一个战略性的切入和退出点。

该策略相对简单:当 ETF 流入为正时(绿色条)买入比特币,当出现流出时(红色条)卖出。令人惊讶的是,即使在比特币看涨期间,这种方法也能让你获得优异的表现。
这一策略虽然简单,但通过在正确的时刻捕捉价格动量并遵循机构趋势避免潜在的下滑,一直跑赢大盘的比特币市场。
这一策略的真正秘诀在于复利。随着时间的推移,复利收益会显著提高您的回报,即使在盘整或小幅波动期间也是如此。想象一下,从 100 美元的资本开始。如果您的第一笔交易产生了 10% 的回报,那么您现在就有 110 美元。在下一笔交易中,110 美元的收益再增加 10%,您的总收益将达到 121 美元。随着时间的推移,这些收益的复利,即使是适度的收益,也会积累成可观的利润。损失是不可避免的,但复利收益远远超过偶尔的下跌。
自比特币 ETF 推出以来,该策略已提供超过 100% 的回报,在此期间,仅持有 BTC 的回报约为 37%,甚至与在 ETF 推出当天买入比特币并在历史最高价卖出相比,回报约为 59%。
最近,我们开始看到ETF 持续流入正值趋势,这表明机构再次大量囤积比特币。自 9 月 19 日以来,每天都有正值流入,我们可以看到,这往往先于价格上涨。仅贝莱德及其 IBIT ETF 自成立以来就积累了超过 379,000 个 BTC。

市场状况可能会发生变化,并且不可避免地会出现波动期。但是,ETF 流入量和比特币价格上涨之间存在一致的历史相关性,这对于那些希望最大化比特币收益的人来说是一个有价值的工具。如果您正在寻找一种低努力、一劳永逸的方法,那么买入并持有可能仍然合适。但是,如果您想尝试通过利用机构数据积极提高回报,那么跟踪比特币 ETF 的流入和流出量可能会改变游戏规则。
文章标题:利用ETF数据最大化比特币收益
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更新时间:2024年09月28日
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